国联安鑫安(001007)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1296 1.5076
2 2020-04-02 1.1225 1.5005
3 2020-04-01 1.1182 1.4962
4 2020-03-31 1.1325 1.5105
5 2020-03-30 1.1035 1.4815
6 2020-03-30 1.1035 1.4815
7 2020-03-30 1.1035 1.4815
8 2020-03-27 1.1127 1.4907
9 2020-03-26 1.1120 1.4900
10 2020-03-25 1.1023 1.4803
11 2020-03-24 1.0825 1.4605
12 2020-03-23 1.0664 1.4444
13 2020-03-20 1.0847 1.4627
14 2020-03-19 1.0602 1.4382
15 2020-03-18 1.0680 1.4460
16 2020-03-17 1.0810 1.4590
17 2020-03-16 1.0816 1.4596
18 2020-03-13 1.1241 1.5021
19 2020-03-12 1.1341 1.5121
20 2020-03-11 1.1607 1.5387