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兴业年年利(001019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1340 1.2670
2 2020-09-04 1.1350 1.2680
3 2020-08-28 1.1350 1.2680
4 2020-08-14 1.1370 1.2700
5 2020-08-07 1.1350 1.2680
6 2020-07-31 1.1310 1.2640
7 2020-07-24 1.1300 1.2630
8 2020-07-17 1.1230 1.2560
9 2020-07-10 1.1250 1.2580
10 2020-07-03 1.1320 1.2650
11 2020-06-30 1.1280 1.2610
12 2020-06-24 1.1280 1.2610
13 2020-06-19 1.1290 1.2620
14 2020-06-12 1.1300 1.2630
15 2020-06-05 1.1290 1.2620
16 2020-05-29 1.1370 1.2700
17 2020-05-22 1.1390 1.2720
18 2020-05-15 1.1400 1.2730
19 2020-05-08 1.1440 1.2770
20 2020-04-30 1.1460 1.2790
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