亚债中国A(001021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.2950 1.4000
2 2020-02-21 1.2920 1.3970
3 2020-02-20 1.2900 1.3950
4 2020-02-19 1.2910 1.3960
5 2020-02-12 1.2940 1.3990
6 2020-02-11 1.2940 1.3990
7 2020-02-10 1.2960 1.4010
8 2020-02-07 1.2940 1.3990
9 2020-02-06 1.2920 1.3970
10 2020-02-05 1.2920 1.3970
11 2020-02-04 1.2920 1.3970
12 2020-02-03 1.2930 1.3980
13 2020-01-23 1.2800 1.3850
14 2020-01-22 1.2770 1.3820
15 2020-01-21 1.2770 1.3820
16 2020-01-20 1.2740 1.3790
17 2020-01-17 1.2720 1.3770
18 2020-01-16 1.2710 1.3760
19 2020-01-15 1.2710 1.3760
20 2020-01-14 1.2710 1.3760