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亚债中国C(001023)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-25 1.1410 1.3510
2 2021-02-24 1.1420 1.3520
3 2021-02-23 1.1410 1.3510
4 2021-02-22 1.1410 1.3510
5 2021-02-19 1.1410 1.3510
6 2021-02-18 1.1400 1.3500
7 2021-02-10 1.1410 1.3510
8 2021-02-09 1.1420 1.3520
9 2021-02-08 1.1410 1.3510
10 2021-02-05 1.1410 1.3510
11 2021-02-04 1.1410 1.3510
12 2021-02-03 1.1420 1.3520
13 2021-02-02 1.1440 1.3540
14 2021-02-01 1.1440 1.3540
15 2021-01-29 1.1430 1.3530
16 2021-01-28 1.1420 1.3520
17 2021-01-27 1.1450 1.3550
18 2021-01-26 1.1450 1.3550
19 2021-01-25 1.1470 1.3570
20 2021-01-22 1.1470 1.3570
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