亚债中国C(001023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.2520 1.3570
2 2020-02-21 1.2500 1.3550
3 2020-02-20 1.2470 1.3520
4 2020-02-19 1.2490 1.3540
5 2020-02-12 1.2510 1.3560
6 2020-02-11 1.2510 1.3560
7 2020-02-10 1.2530 1.3580
8 2020-02-07 1.2520 1.3570
9 2020-02-06 1.2500 1.3550
10 2020-02-05 1.2490 1.3540
11 2020-02-04 1.2490 1.3540
12 2020-02-03 1.2500 1.3550
13 2020-01-23 1.2380 1.3430
14 2020-01-22 1.2360 1.3410
15 2020-01-21 1.2350 1.3400
16 2020-01-20 1.2320 1.3370
17 2020-01-17 1.2310 1.3360
18 2020-01-16 1.2300 1.3350
19 2020-01-15 1.2300 1.3350
20 2020-01-14 1.2290 1.3340