亚债中国C(001023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.2160 1.3210
2 2019-08-22 1.2160 1.3210
3 2019-08-21 1.2160 1.3210
4 2019-06-06 1.1950 1.3000
5 2019-06-05 1.1940 1.2990
6 2019-05-31 1.1900 1.2950
7 2019-05-30 1.1900 1.2950
8 2019-05-29 1.1890 1.2940
9 2019-05-28 1.1870 1.2920
10 2019-05-27 1.1860 1.2910
11 2019-05-24 1.1880 1.2930
12 2019-05-23 1.1880 1.2930
13 2019-05-22 1.1870 1.2920
14 2019-05-21 1.1870 1.2920
15 2019-05-16 1.1890 1.2940
16 2019-05-15 1.1880 1.2930
17 2019-05-14 1.1880 1.2930
18 2019-05-13 1.1880 1.2930
19 2019-05-10 1.1870 1.2920
20 2019-05-09 1.1860 1.2910