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华夏安康债A(001031)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4490 1.6090
2 2020-09-16 1.4510 1.6110
3 2020-09-15 1.4550 1.6150
4 2020-09-14 1.4540 1.6140
5 2020-09-11 1.4490 1.6090
6 2020-09-10 1.4390 1.5990
7 2020-09-09 1.4500 1.6100
8 2020-09-08 1.4740 1.6340
9 2020-09-07 1.4750 1.6350
10 2020-09-04 1.4910 1.6510
11 2020-09-03 1.4950 1.6550
12 2020-09-02 1.5040 1.6640
13 2020-09-01 1.5030 1.6630
14 2020-08-31 1.4960 1.6560
15 2020-08-28 1.4950 1.6550
16 2020-08-27 1.4800 1.6400
17 2020-08-26 1.4730 1.6330
18 2020-08-25 1.4940 1.6540
19 2020-08-24 1.4960 1.6560
20 2020-08-17 1.5230 1.6830
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