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中银恒利半年债(001035)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.1760 1.4360
2 2020-07-24 1.1610 1.4210
3 2020-07-17 1.1580 1.4180
4 2020-07-10 1.1610 1.4210
5 2020-06-30 1.1440 1.4040
6 2020-06-24 1.1380 1.3980
7 2020-06-19 1.1390 1.3990
8 2020-06-12 1.1300 1.3900
9 2020-06-05 1.1280 1.3880
10 2020-05-29 1.1350 1.3950
11 2020-05-22 1.1310 1.3910
12 2020-05-15 1.1330 1.3930
13 2020-05-08 1.1310 1.3910
14 2020-04-24 1.1260 1.3860
15 2020-04-17 1.1200 1.3800
16 2020-04-10 1.1140 1.3740
17 2020-04-03 1.1010 1.3610
18 2020-03-27 1.0960 1.3560
19 2020-03-20 1.0860 1.3460
20 2020-03-13 1.0940 1.3540
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