中银恒利半年债(001035)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0200 1.2700
2 2019-05-31 1.0250 1.2750
3 2019-05-24 1.0210 1.2710
4 2019-05-10 1.0240 1.2740
5 2019-04-30 1.0260 1.2760
6 2019-04-04 1.0340 1.2840
7 2019-03-29 1.0290 1.2790
8 2019-03-22 1.0240 1.2740
9 2019-03-15 1.0190 1.2690
10 2019-03-08 1.0170 1.2670
11 2019-03-05 1.0200 1.2700
12 2019-03-04 1.0200 1.2700
13 2019-03-01 1.0190 1.2690
14 2019-02-28 1.0190 1.2690
15 2019-02-22 1.0180 1.2680
16 2019-02-15 1.0120 1.2620
17 2019-02-01 1.0090 1.2590
18 2019-01-25 1.0060 1.2560
19 2019-01-18 1.0050 1.2550
20 2019-01-11 1.0020 1.2520