嘉实企业变革(001036)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0480 1.0480
2 2019-09-10 1.0590 1.0590
3 2019-09-09 1.0670 1.0670
4 2019-09-06 1.0440 1.0440
5 2019-09-05 1.0450 1.0450
6 2019-09-04 1.0350 1.0350
7 2019-09-03 1.0320 1.0320
8 2019-09-02 1.0260 1.0260
9 2019-08-30 1.0000 1.0000
10 2019-08-29 1.0060 1.0060
11 2019-08-28 1.0060 1.0060
12 2019-08-27 1.0110 1.0110
13 2019-08-26 0.9880 0.9880
14 2019-08-23 1.0020 1.0020
15 2019-08-22 1.0050 1.0050
16 2019-08-21 1.0050 1.0050
17 2019-06-06 0.8610 0.8610
18 2019-06-05 0.8750 0.8750
19 2019-05-31 0.8920 0.8920
20 2019-05-30 0.8960 0.8960