嘉实制造(001039)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2560 1.2560
2 2020-02-11 1.2130 1.2130
3 2020-02-10 1.2140 1.2140
4 2020-02-07 1.2050 1.2050
5 2020-02-06 1.1760 1.1760
6 2020-02-05 1.1290 1.1290
7 2020-02-04 1.1230 1.1230
8 2020-02-03 1.0620 1.0620
9 2020-01-23 1.1510 1.1510
10 2020-01-22 1.1890 1.1890
11 2020-01-21 1.1610 1.1610
12 2020-01-20 1.1750 1.1750
13 2020-01-17 1.1420 1.1420
14 2020-01-15 1.1290 1.1290
15 2020-01-14 1.1210 1.1210
16 2020-01-13 1.1290 1.1290
17 2020-01-10 1.1080 1.1080
18 2020-01-09 1.1160 1.1160
19 2019-12-31 1.0450 1.0450
20 2019-12-27 1.0370 1.0370