嘉实新消费(001044)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.5000 1.5700
2 2020-02-11 1.5010 1.5710
3 2020-02-07 1.4910 1.5610
4 2020-02-06 1.4670 1.5370
5 2020-02-05 1.4400 1.5100
6 2020-02-04 1.4300 1.5000
7 2020-02-03 1.3830 1.4530
8 2020-01-23 1.4800 1.5500
9 2020-01-22 1.5240 1.5940
10 2020-01-21 1.5270 1.5970
11 2020-01-20 1.5470 1.6170
12 2020-01-17 1.5620 1.6320
13 2020-01-16 1.5630 1.6330
14 2020-01-15 1.5670 1.6370
15 2020-01-14 1.5740 1.6440
16 2020-01-13 1.5850 1.6550
17 2020-01-10 1.5760 1.6460
18 2020-01-09 1.5660 1.6360
19 2019-12-31 1.5120 1.5820
20 2019-12-27 1.4970 1.5670