嘉实新消费(001044)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4490 1.5190
2 2019-09-10 1.4750 1.5450
3 2019-09-09 1.4750 1.5450
4 2019-09-06 1.4690 1.5390
5 2019-09-05 1.4670 1.5370
6 2019-09-04 1.4650 1.5350
7 2019-09-03 1.4570 1.5270
8 2019-09-02 1.4680 1.5380
9 2019-08-30 1.5190 1.5190
10 2019-08-29 1.5180 1.5180
11 2019-08-28 1.5220 1.5220
12 2019-08-27 1.5230 1.5230
13 2019-08-26 1.5060 1.5060
14 2019-08-23 1.4960 1.4960
15 2019-08-22 1.4810 1.4810
16 2019-08-21 1.4750 1.4750
17 2019-06-06 1.3480 1.3480
18 2019-06-05 1.3570 1.3570
19 2019-05-31 1.3900 1.3900
20 2019-05-30 1.3930 1.3930