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工银新金融A(001054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.7280 2.7280
2 2023-02-10 2.7050 2.7050
3 2023-02-03 2.7450 2.7450
4 2023-01-20 2.7720 2.7720
5 2023-01-19 2.7620 2.7620
6 2023-01-13 2.7550 2.7550
7 2023-01-12 2.7250 2.7250
8 2023-01-11 2.7370 2.7370
9 2023-01-10 2.7370 2.7370
10 2023-01-09 2.7370 2.7370
11 2023-01-06 2.7330 2.7330
12 2023-01-05 2.7460 2.7460
13 2023-01-04 2.7030 2.7030
14 2023-01-03 2.6910 2.6910
15 2022-12-31 2.6790 2.6790
16 2022-12-30 2.6790 2.6790
17 2022-12-29 2.6750 2.6750
18 2022-12-28 2.6840 2.6840
19 2022-12-27 2.6880 2.6880
20 2022-12-26 2.6480 2.6480
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