华夏海外债A(人民币)(001061)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.3150 1.4790
2 2019-06-04 1.3110 1.4750
3 2019-05-30 1.3140 1.4780
4 2019-05-29 1.3130 1.4770
5 2019-05-28 1.3130 1.4770
6 2019-05-24 1.3120 1.4760
7 2019-05-23 1.3120 1.4760
8 2019-05-22 1.3140 1.4780
9 2019-05-21 1.3130 1.4770
10 2019-05-20 1.3120 1.4760
11 2019-05-15 1.3070 1.4710
12 2019-05-14 1.3030 1.4670
13 2019-05-10 1.3010 1.4650
14 2019-05-09 1.2960 1.4600
15 2019-05-08 1.3000 1.4640
16 2019-05-07 1.3020 1.4660
17 2019-05-06 1.2990 1.4630
18 2019-04-30 1.2990 1.4630
19 2019-04-03 1.2900 1.4540
20 2019-04-02 1.2880 1.4520