华夏海外债C(RMB)(001063)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.2780 1.4420
2 2019-06-04 1.2750 1.4390
3 2019-05-30 1.2780 1.4420
4 2019-05-29 1.2760 1.4400
5 2019-05-28 1.2770 1.4410
6 2019-05-24 1.2760 1.4400
7 2019-05-23 1.2750 1.4390
8 2019-05-22 1.2780 1.4420
9 2019-05-21 1.2770 1.4410
10 2019-05-20 1.2760 1.4400
11 2019-05-15 1.2720 1.4360
12 2019-05-14 1.2670 1.4310
13 2019-05-10 1.2650 1.4290
14 2019-05-09 1.2610 1.4250
15 2019-05-08 1.2640 1.4280
16 2019-05-07 1.2660 1.4300
17 2019-05-06 1.2630 1.4270
18 2019-04-30 1.2630 1.4270
19 2019-04-03 1.2550 1.4190
20 2019-04-02 1.2530 1.4170