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华夏海外债C(RMB)(001063)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-19 1.2450 1.4400
2 2021-01-18 1.2400 1.4350
3 2021-01-15 1.2390 1.4340
4 2021-01-14 1.2400 1.4350
5 2021-01-13 1.2350 1.4300
6 2021-01-12 1.2380 1.4330
7 2021-01-11 1.2370 1.4320
8 2021-01-08 1.2400 1.4350
9 2021-01-07 1.2410 1.4360
10 2021-01-06 1.2430 1.4380
11 2021-01-05 1.2480 1.4430
12 2021-01-04 1.2640 1.4590
13 2020-12-31 1.2540 1.4490
14 2020-12-30 1.2540 1.4490
15 2020-12-29 1.2560 1.4510
16 2020-12-28 1.2500 1.4450
17 2020-12-25 1.2540 1.4490
18 2020-12-24 1.2530 1.4480
19 2020-12-23 1.2570 1.4520
20 2020-12-22 1.2510 1.4460
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