| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-10 | 1.3020 | 1.4970 |
| 2 | 2019-09-09 | 1.3020 | 1.4970 |
| 3 | 2019-09-06 | 1.3020 | 1.4970 |
| 4 | 2019-09-05 | 1.3010 | 1.4960 |
| 5 | 2019-09-04 | 1.3010 | 1.4960 |
| 6 | 2019-09-03 | 1.2990 | 1.4940 |
| 7 | 2019-08-30 | 1.3000 | 1.4950 |
| 8 | 2019-08-29 | 1.2980 | 1.4930 |
| 9 | 2019-08-28 | 1.2970 | 1.4920 |
| 10 | 2019-08-27 | 1.2950 | 1.4900 |
| 11 | 2019-08-26 | 1.2910 | 1.4860 |
| 12 | 2019-08-23 | 1.2940 | 1.4890 |
| 13 | 2019-08-22 | 1.2910 | 1.4860 |
| 14 | 2019-08-21 | 1.2900 | 1.4850 |
| 15 | 2019-08-20 | 1.2890 | 1.4840 |
| 16 | 2019-06-05 | 1.2780 | 1.4420 |
| 17 | 2019-06-04 | 1.2750 | 1.4390 |
| 18 | 2019-05-30 | 1.2780 | 1.4420 |
| 19 | 2019-05-29 | 1.2760 | 1.4400 |
| 20 | 2019-05-28 | 1.2770 | 1.4410 |
基本资料
