华夏海外债C(RMB)(001063)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-11 1.3450 1.5400
2 2020-02-10 1.3420 1.5370
3 2020-02-07 1.3400 1.5350
4 2020-02-06 1.3450 1.5400
5 2020-02-05 1.3390 1.5340
6 2020-02-04 1.3330 1.5280
7 2020-02-03 1.3180 1.5130
8 2020-01-23 1.3240 1.5190
9 2020-01-22 1.3250 1.5200
10 2020-01-21 1.3200 1.5150
11 2020-01-17 1.3270 1.5220
12 2020-01-16 1.3240 1.5190
13 2020-01-15 1.3230 1.5180
14 2020-01-15 1.3230 1.5180
15 2020-01-14 1.3260 1.5210
16 2020-01-13 1.3300 1.5250
17 2020-01-10 1.3290 1.5240
18 2020-01-09 1.3300 1.5250
19 2019-12-27 1.3200 1.5150
20 2019-12-24 1.3220 1.5170