| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.4430 | 1.4430 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.4570 | 1.4570 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.4790 | 1.4790 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.4390 | 1.4390 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.4450 | 1.4450 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.4320 | 1.4320 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.4270 | 1.4270 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.4040 | 1.4040 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3720 | 1.3720 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3950 | 1.3950 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3840 | 1.3840 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.4000 | 1.4000 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3890 | 1.3890 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3950 | 1.3950 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3860 | 1.3860 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3990 | 1.3990 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.1940 | 1.1940 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.2050 | 1.2050 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2300 | 1.2300 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2230 | 1.2230 |
基本资料
