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华安媒体(001071)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 2.3550 2.3550
2 2020-09-16 2.3520 2.3520
3 2020-09-15 2.3580 2.3580
4 2020-09-14 2.3260 2.3260
5 2020-09-11 2.3050 2.3050
6 2020-09-10 2.2860 2.2860
7 2020-09-09 2.3310 2.3310
8 2020-09-08 2.4180 2.4180
9 2020-09-07 2.3920 2.3920
10 2020-09-04 2.4300 2.4300
11 2020-09-03 2.4380 2.4380
12 2020-09-02 2.4610 2.4610
13 2020-09-01 2.4300 2.4300
14 2020-08-31 2.4390 2.4390
15 2020-08-28 2.4610 2.4610
16 2020-08-27 2.4460 2.4460
17 2020-08-26 2.4390 2.4390
18 2020-08-25 2.4610 2.4610
19 2020-08-24 2.4530 2.4530
20 2020-08-17 2.4470 2.4470
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