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华富恒利债券C(001087)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0020 1.0230
2 2023-02-10 1.0010 1.0220
3 2023-02-03 1.0030 1.0240
4 2023-01-13 1.0030 1.0240
5 2023-01-12 1.0030 1.0240
6 2023-01-11 1.0030 1.0240
7 2023-01-10 1.0030 1.0240
8 2023-01-09 1.0030 1.0240
9 2023-01-06 1.0030 1.0240
10 2023-01-05 1.0040 1.0250
11 2023-01-04 1.0040 1.0250
12 2023-01-03 1.0040 1.0250
13 2022-12-31 1.0060 1.0270
14 2022-12-30 1.0050 1.0260
15 2022-12-29 1.0080 1.0290
16 2022-12-28 1.0080 1.0290
17 2022-12-27 1.0110 1.0320
18 2022-12-26 1.0010 1.0220
19 2022-12-23 0.9920 1.0130
20 2022-12-22 0.9920 1.0130
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