华安新丝路(001104)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3170 1.3170
2 2019-09-10 1.3460 1.3460
3 2019-09-09 1.3530 1.3530
4 2019-09-06 1.3480 1.3480
5 2019-09-05 1.3430 1.3430
6 2019-09-04 1.3370 1.3370
7 2019-09-03 1.3430 1.3430
8 2019-09-02 1.3400 1.3400
9 2019-08-30 1.3250 1.3250
10 2019-08-29 1.3120 1.3120
11 2019-08-28 1.3100 1.3100
12 2019-08-27 1.3130 1.3130
13 2019-08-26 1.2960 1.2960
14 2019-08-23 1.3130 1.3130
15 2019-08-22 1.2840 1.2840
16 2019-08-21 1.2800 1.2800
17 2019-06-06 1.0770 1.0770
18 2019-06-05 1.0890 1.0890
19 2019-05-31 1.1110 1.1110
20 2019-05-30 1.1120 1.1120