国投新回报(001119)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0070 1.0250
2 2019-06-05 1.0070 1.0250
3 2019-05-31 1.0060 1.0240
4 2019-05-30 1.0070 1.0250
5 2019-05-29 1.0070 1.0250
6 2019-05-28 1.0060 1.0240
7 2019-05-27 1.0060 1.0240
8 2019-05-24 1.0060 1.0240
9 2019-05-23 1.0060 1.0240
10 2019-05-22 1.0070 1.0250
11 2019-05-21 1.0080 1.0260
12 2019-05-16 1.0090 1.0270
13 2019-05-15 1.0080 1.0260
14 2019-05-14 1.0070 1.0250
15 2019-05-13 1.0080 1.0260
16 2019-05-10 1.0090 1.0270
17 2019-05-09 1.0070 1.0250
18 2019-05-08 1.0080 1.0260
19 2019-05-07 1.0100 1.0280
20 2019-05-06 1.0090 1.0270