国投新回报(001119)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0070 1.0250
2 2019-09-10 1.0070 1.0250
3 2019-09-09 1.0070 1.0250
4 2019-09-06 1.0070 1.0250
5 2019-09-05 1.0070 1.0250
6 2019-09-04 1.0070 1.0250
7 2019-09-03 1.0070 1.0250
8 2019-09-02 1.0080 1.0260
9 2019-08-30 1.0080 1.0260
10 2019-08-29 1.0080 1.0260
11 2019-08-28 1.0080 1.0260
12 2019-08-27 1.0080 1.0260
13 2019-08-26 1.0080 1.0260
14 2019-08-23 1.0080 1.0260
15 2019-08-22 1.0080 1.0260
16 2019-08-21 1.0080 1.0260
17 2019-06-06 1.0070 1.0250
18 2019-06-05 1.0070 1.0250
19 2019-05-31 1.0060 1.0240
20 2019-05-30 1.0070 1.0250