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益民品质(001135)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 0.9880 0.9880
2 2020-08-06 1.0090 1.0090
3 2020-08-05 1.0390 1.0390
4 2020-08-04 1.0180 1.0180
5 2020-08-03 1.0410 1.0410
6 2020-07-31 1.0280 1.0280
7 2020-07-30 1.0140 1.0140
8 2020-07-29 1.0130 1.0130
9 2020-07-28 0.9870 0.9870
10 2020-07-27 0.9760 0.9760
11 2020-07-24 0.9690 0.9690
12 2020-07-23 1.0220 1.0220
13 2020-07-22 1.0060 1.0060
14 2020-07-21 0.9930 0.9930
15 2020-07-20 0.9680 0.9680
16 2020-07-17 0.9590 0.9590
17 2020-07-16 0.9360 0.9360
18 2020-07-15 0.9920 0.9920
19 2020-07-10 0.9440 0.9440
20 2020-07-09 0.9310 0.9310
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