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工银总回报(001140)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 2.3310 2.3310
2 2021-01-22 2.2830 2.2830
3 2021-01-21 2.2810 2.2810
4 2021-01-20 2.2310 2.2310
5 2021-01-19 2.2140 2.2140
6 2021-01-18 2.2480 2.2480
7 2021-01-15 2.2130 2.2130
8 2021-01-14 2.2450 2.2450
9 2021-01-13 2.3020 2.3020
10 2021-01-12 2.3120 2.3120
11 2021-01-11 2.2460 2.2460
12 2021-01-08 2.2680 2.2680
13 2021-01-07 2.3100 2.3100
14 2021-01-06 2.2470 2.2470
15 2021-01-05 2.2270 2.2270
16 2021-01-04 2.1780 2.1780
17 2020-12-31 2.1090 2.1090
18 2020-12-30 2.0660 2.0660
19 2020-12-29 2.0340 2.0340
20 2020-12-28 2.0580 2.0580
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