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工银总回报A(001140)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9990 1.9990
2 2023-02-10 1.9770 1.9770
3 2023-02-03 2.0030 2.0030
4 2023-01-20 1.9770 1.9770
5 2023-01-19 1.9640 1.9640
6 2023-01-13 1.9470 1.9470
7 2023-01-12 1.9270 1.9270
8 2023-01-11 1.9290 1.9290
9 2023-01-10 1.9370 1.9370
10 2023-01-09 1.9340 1.9340
11 2023-01-06 1.9250 1.9250
12 2023-01-05 1.9330 1.9330
13 2023-01-04 1.8990 1.8990
14 2023-01-03 1.8980 1.8980
15 2022-12-31 1.9000 1.9000
16 2022-12-30 1.9000 1.9000
17 2022-12-29 1.8980 1.8980
18 2022-12-28 1.9020 1.9020
19 2022-12-27 1.9080 1.9080
20 2022-12-26 1.8810 1.8810
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