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金鹰科技(001167)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.1630 1.1630
2 2021-01-14 1.1670 1.1670
3 2021-01-13 1.2010 1.2010
4 2021-01-12 1.2090 1.2090
5 2021-01-11 1.1740 1.1740
6 2021-01-08 1.1780 1.1780
7 2021-01-07 1.1970 1.1970
8 2021-01-06 1.1650 1.1650
9 2021-01-05 1.1630 1.1630
10 2021-01-04 1.1510 1.1510
11 2020-12-31 1.1150 1.1150
12 2020-12-30 1.0930 1.0930
13 2020-12-29 1.0690 1.0690
14 2020-12-28 1.0860 1.0860
15 2020-12-25 1.0770 1.0770
16 2020-12-24 1.0550 1.0550
17 2020-12-23 1.0580 1.0580
18 2020-12-22 1.0410 1.0410
19 2020-12-21 1.0570 1.0570
20 2020-12-18 1.0270 1.0270
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