华润元大稳健债券A(001212)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0360 1.0630
2 2019-08-22 1.0360 1.0630
3 2019-08-21 1.0380 1.0650
4 2019-06-06 1.0510 1.0600
5 2019-06-05 1.0510 1.0600
6 2019-05-31 1.0500 1.0590
7 2019-05-30 1.0500 1.0590
8 2019-05-29 1.0460 1.0550
9 2019-05-28 1.0460 1.0550
10 2019-05-27 1.0480 1.0570
11 2019-05-24 1.0460 1.0550
12 2019-05-23 1.0460 1.0550
13 2019-05-22 1.0460 1.0550
14 2019-05-21 1.0460 1.0550
15 2019-05-16 1.0460 1.0550
16 2019-05-15 1.0460 1.0550
17 2019-05-14 1.0460 1.0550
18 2019-05-13 1.0460 1.0550
19 2019-05-10 1.0460 1.0550
20 2019-05-09 1.0450 1.0540