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国联安鑫享A(001228)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1977 1.3517
2 2023-02-10 1.1930 1.3470
3 2023-02-03 1.1970 1.3510
4 2023-01-20 1.1890 1.3430
5 2023-01-13 1.1817 1.3357
6 2023-01-12 1.1796 1.3336
7 2023-01-11 1.1791 1.3331
8 2023-01-10 1.1811 1.3351
9 2023-01-09 1.1803 1.3343
10 2023-01-06 1.1798 1.3338
11 2023-01-05 1.1778 1.3318
12 2023-01-04 1.1700 1.3240
13 2023-01-03 1.1704 1.3244
14 2022-12-31 1.1671 1.3211
15 2022-12-30 1.1670 1.3210
16 2022-12-29 1.1662 1.3202
17 2022-12-28 1.1673 1.3213
18 2022-12-27 1.1697 1.3237
19 2022-12-26 1.1654 1.3194
20 2022-12-23 1.1596 1.3136
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