中银国有企业债A(001235)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0290 1.1600
2 2019-09-10 1.0300 1.1610
3 2019-09-09 1.0300 1.1610
4 2019-09-06 1.0290 1.1600
5 2019-09-05 1.0280 1.1590
6 2019-09-04 1.0260 1.1570
7 2019-09-03 1.0260 1.1570
8 2019-09-02 1.0260 1.1570
9 2019-08-30 1.0250 1.1560
10 2019-08-29 1.0260 1.1570
11 2019-08-28 1.0260 1.1570
12 2019-08-27 1.0260 1.1570
13 2019-08-26 1.0250 1.1560
14 2019-08-23 1.0260 1.1570
15 2019-08-22 1.0260 1.1570
16 2019-08-21 1.0260 1.1570
17 2019-06-06 1.0110 1.1310
18 2019-06-05 1.0120 1.1320
19 2019-05-31 1.0160 1.1360
20 2019-05-30 1.0150 1.1350