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中银国有企业债A(001235)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0340 1.2180
2 2020-08-06 1.0350 1.2190
3 2020-08-05 1.0360 1.2200
4 2020-08-04 1.0330 1.2170
5 2020-08-03 1.0340 1.2180
6 2020-07-31 1.0310 1.2150
7 2020-07-30 1.0280 1.2120
8 2020-07-29 1.0270 1.2110
9 2020-07-28 1.0240 1.2080
10 2020-07-27 1.0230 1.2070
11 2020-07-24 1.0230 1.2070
12 2020-07-23 1.0260 1.2100
13 2020-07-22 1.0250 1.2090
14 2020-07-21 1.0230 1.2070
15 2020-07-20 1.0220 1.2060
16 2020-07-17 1.0180 1.2020
17 2020-07-16 1.0170 1.2010
18 2020-07-15 1.0210 1.2050
19 2020-07-10 1.0240 1.2080
20 2020-07-09 1.0260 1.2100
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