国寿中证500联接(001241)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 0.5631 0.5631
2 2020-02-26 0.5621 0.5621
3 2020-02-25 0.5764 0.5764
4 2020-02-24 0.5733 0.5733
5 2020-02-21 0.5657 0.5657
6 2020-02-20 0.5585 0.5585
7 2020-02-19 0.5489 0.5489
8 2020-02-12 0.5356 0.5356
9 2020-02-11 0.5265 0.5265
10 2020-02-10 0.5289 0.5289
11 2020-02-07 0.5234 0.5234
12 2020-02-06 0.5192 0.5192
13 2020-02-05 0.5045 0.5045
14 2020-02-03 0.4848 0.4848
15 2020-01-23 0.5280 0.5280
16 2020-01-22 0.5464 0.5464
17 2020-01-21 0.5417 0.5417
18 2020-01-20 0.5475 0.5475
19 2020-01-17 0.5403 0.5403
20 2020-01-16 0.5419 0.5419