兴银长乐定开债(001246)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0380 1.2710
2 2020-04-03 1.0350 1.2680
3 2020-04-02 1.0350 1.2680
4 2020-04-01 1.0340 1.2670
5 2020-03-31 1.0340 1.2670
6 2020-03-30 1.0340 1.2670
7 2020-03-27 1.0330 1.2660
8 2020-03-26 1.0330 1.2660
9 2020-03-25 1.0330 1.2660
10 2020-03-24 1.0330 1.2660
11 2020-03-23 1.0320 1.2650
12 2020-03-20 1.0310 1.2640
13 2020-03-19 1.0310 1.2640
14 2020-03-18 1.0310 1.2640
15 2020-03-17 1.0310 1.2640
16 2020-03-16 1.0320 1.2650
17 2020-03-13 1.0320 1.2650
18 2020-03-12 1.0330 1.2660
19 2020-03-11 1.0330 1.2660
20 2020-03-10 1.0340 1.2670