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国泰兴益A(001265)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2180 1.3630
2 2020-09-16 1.2190 1.3640
3 2020-09-15 1.2200 1.3650
4 2020-09-14 1.2170 1.3620
5 2020-09-11 1.2150 1.3600
6 2020-09-10 1.2120 1.3570
7 2020-09-09 1.2110 1.3560
8 2020-09-08 1.2180 1.3630
9 2020-09-07 1.2160 1.3610
10 2020-09-04 1.2240 1.3690
11 2020-09-03 1.2270 1.3720
12 2020-09-02 1.2290 1.3740
13 2020-09-01 1.2290 1.3740
14 2020-08-31 1.2270 1.3720
15 2020-08-28 1.2290 1.3740
16 2020-08-27 1.2200 1.3650
17 2020-08-26 1.2180 1.3630
18 2020-08-25 1.2230 1.3680
19 2020-08-24 1.2230 1.3680
20 2020-08-17 1.2160 1.3610
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