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兴业添利(001299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0212 1.2600
2 2020-09-16 1.0210 1.2598
3 2020-09-15 1.0206 1.2594
4 2020-09-14 1.0204 1.2592
5 2020-09-11 1.0200 1.2588
6 2020-09-10 1.0198 1.2586
7 2020-09-09 1.0195 1.2583
8 2020-09-08 1.0193 1.2581
9 2020-09-07 1.0193 1.2581
10 2020-09-04 1.0194 1.2582
11 2020-09-03 1.0195 1.2583
12 2020-09-02 1.0197 1.2585
13 2020-09-01 1.0200 1.2588
14 2020-08-31 1.0199 1.2587
15 2020-08-28 1.0199 1.2587
16 2020-08-27 1.0204 1.2592
17 2020-08-26 1.0209 1.2597
18 2020-08-25 1.0213 1.2601
19 2020-08-24 1.0218 1.2606
20 2020-08-17 1.0211 1.2599
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