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华安新回报(001311)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3670 1.3670
2 2020-09-16 1.3670 1.3670
3 2020-09-15 1.3680 1.3680
4 2020-09-14 1.3660 1.3660
5 2020-09-11 1.3640 1.3640
6 2020-09-10 1.3600 1.3600
7 2020-09-09 1.3620 1.3620
8 2020-09-08 1.3680 1.3680
9 2020-09-07 1.3660 1.3660
10 2020-09-04 1.3730 1.3730
11 2020-09-03 1.3750 1.3750
12 2020-09-02 1.3760 1.3760
13 2020-09-01 1.3760 1.3760
14 2020-08-31 1.3730 1.3730
15 2020-08-28 1.3740 1.3740
16 2020-08-27 1.3680 1.3680
17 2020-08-26 1.3670 1.3670
18 2020-08-25 1.3720 1.3720
19 2020-08-24 1.3710 1.3710
20 2020-08-17 1.3650 1.3650
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