华安新回报(001311)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2320 1.2320
2 2019-09-10 1.2330 1.2330
3 2019-09-09 1.2330 1.2330
4 2019-09-06 1.2320 1.2320
5 2019-09-05 1.2300 1.2300
6 2019-09-04 1.2280 1.2280
7 2019-09-03 1.2270 1.2270
8 2019-09-02 1.2270 1.2270
9 2019-08-30 1.2250 1.2250
10 2019-08-29 1.2250 1.2250
11 2019-08-28 1.2250 1.2250
12 2019-08-27 1.2260 1.2260
13 2019-08-26 1.2220 1.2220
14 2019-08-23 1.2230 1.2230
15 2019-08-22 1.2220 1.2220
16 2019-08-21 1.2210 1.2210
17 2019-06-06 1.1850 1.1850
18 2019-06-05 1.1870 1.1870
19 2019-05-31 1.1880 1.1880
20 2019-05-30 1.1880 1.1880