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德邦新添利A(001367)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1280 1.3760
2 2020-09-16 1.1278 1.3758
3 2020-09-15 1.1282 1.3762
4 2020-09-14 1.1248 1.3728
5 2020-09-11 1.1226 1.3706
6 2020-09-10 1.1215 1.3695
7 2020-09-09 1.1206 1.3686
8 2020-09-08 1.1268 1.3748
9 2020-09-07 1.1256 1.3736
10 2020-09-04 1.1288 1.3768
11 2020-09-03 1.1303 1.3783
12 2020-09-02 1.1296 1.3776
13 2020-09-01 1.1306 1.3786
14 2020-08-31 1.1298 1.3778
15 2020-08-28 1.1306 1.3786
16 2020-08-27 1.1257 1.3737
17 2020-08-26 1.1262 1.3742
18 2020-08-25 1.1288 1.3768
19 2020-08-24 1.1287 1.3767
20 2020-08-17 1.1295 1.3775
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