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德邦鑫星价值A(001412)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2450 1.3830
2 2020-09-16 1.2438 1.3818
3 2020-09-15 1.2443 1.3823
4 2020-09-14 1.2415 1.3795
5 2020-09-11 1.2406 1.3786
6 2020-09-10 1.2379 1.3759
7 2020-09-09 1.2376 1.3756
8 2020-09-08 1.2433 1.3813
9 2020-09-07 1.2420 1.3800
10 2020-09-04 1.2468 1.3848
11 2020-09-03 1.2492 1.3872
12 2020-09-02 1.2503 1.3883
13 2020-09-01 1.2501 1.3881
14 2020-08-31 1.2486 1.3866
15 2020-08-28 1.2486 1.3866
16 2020-08-27 1.2436 1.3816
17 2020-08-26 1.2428 1.3808
18 2020-08-25 1.2467 1.3847
19 2020-08-24 1.2461 1.3841
20 2020-08-17 1.2410 1.3790
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