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嘉实事件(001416)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1220 1.1220
2 2020-09-16 1.1250 1.1250
3 2020-09-15 1.1380 1.1380
4 2020-09-14 1.1280 1.1280
5 2020-09-11 1.1210 1.1210
6 2020-09-10 1.0970 1.0970
7 2020-09-09 1.0960 1.0960
8 2020-09-08 1.1250 1.1250
9 2020-09-07 1.1290 1.1290
10 2020-09-04 1.1750 1.1750
11 2020-09-03 1.1920 1.1920
12 2020-09-02 1.2070 1.2070
13 2020-09-01 1.2080 1.2080
14 2020-08-31 1.1900 1.1900
15 2020-08-28 1.1970 1.1970
16 2020-08-27 1.1710 1.1710
17 2020-08-26 1.1520 1.1520
18 2020-08-25 1.1710 1.1710
19 2020-08-24 1.1720 1.1720
20 2020-08-17 1.1640 1.1640
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