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招商安益(001531)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-25 1.7050 1.7050
2 2021-02-24 1.6993 1.6993
3 2021-02-23 1.7526 1.7526
4 2021-02-22 1.7567 1.7567
5 2021-02-19 1.8406 1.8406
6 2021-02-18 1.8758 1.8758
7 2021-02-10 1.8996 1.8996
8 2021-02-09 1.8760 1.8760
9 2021-02-08 1.8399 1.8399
10 2021-02-05 1.8003 1.8003
11 2021-02-04 1.8135 1.8135
12 2021-02-03 1.8296 1.8296
13 2021-02-02 1.8287 1.8287
14 2021-02-01 1.7903 1.7903
15 2021-01-29 1.7724 1.7724
16 2021-01-28 1.7750 1.7750
17 2021-01-27 1.8506 1.8506
18 2021-01-26 1.8390 1.8390
19 2021-01-25 1.8887 1.8887
20 2021-01-22 1.8928 1.8928
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