招商安益(001531)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.5064 1.5064
2 2020-02-21 1.4663 1.4663
3 2020-02-20 1.4286 1.4286
4 2020-02-19 1.4038 1.4038
5 2020-02-12 1.3693 1.3693
6 2020-02-11 1.3277 1.3277
7 2020-02-10 1.3251 1.3251
8 2020-02-07 1.3197 1.3197
9 2020-02-06 1.3100 1.3100
10 2020-02-04 1.2631 1.2631
11 2020-02-03 1.2125 1.2125
12 2020-01-23 1.3162 1.3162
13 2020-01-22 1.3559 1.3559
14 2020-01-21 1.3246 1.3246
15 2020-01-20 1.3440 1.3440
16 2020-01-17 1.3154 1.3154
17 2020-01-16 1.3094 1.3094
18 2020-01-15 1.3006 1.3006
19 2020-01-14 1.3022 1.3022
20 2020-01-13 1.3057 1.3057