招商安益(001531)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2004 1.2004
2 2019-09-10 1.1976 1.1976
3 2019-09-09 1.1993 1.1993
4 2019-09-06 1.1900 1.1900
5 2019-09-05 1.1849 1.1849
6 2019-09-04 1.1795 1.1795
7 2019-09-03 1.1698 1.1698
8 2019-09-02 1.1683 1.1683
9 2019-08-30 1.1612 1.1612
10 2019-08-29 1.1659 1.1659
11 2019-08-28 1.1697 1.1697
12 2019-08-27 1.1708 1.1708
13 2019-08-26 1.1628 1.1628
14 2019-08-23 1.1748 1.1748
15 2019-08-22 1.1714 1.1714
16 2019-08-21 1.1719 1.1719
17 2019-06-06 1.0968 1.0968
18 2019-06-05 1.1010 1.1010
19 2019-05-31 1.1056 1.1056
20 2019-05-30 1.1107 1.1107