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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.3550 1.3550
2 2020-07-31 1.3365 1.3365
3 2020-07-30 1.3271 1.3271
4 2020-07-29 1.3412 1.3412
5 2020-07-28 1.3136 1.3136
6 2020-07-27 1.3105 1.3105
7 2020-07-24 1.3176 1.3176
8 2020-07-23 1.3689 1.3689
9 2020-07-22 1.3808 1.3808
10 2020-07-21 1.3812 1.3812
11 2020-07-20 1.3964 1.3964
12 2020-07-17 1.3424 1.3424
13 2020-07-16 1.3571 1.3571
14 2020-07-15 1.3952 1.3952
15 2020-07-10 1.4274 1.4274
16 2020-07-09 1.4706 1.4706
17 2020-07-08 1.4699 1.4699
18 2020-06-30 1.2266 1.2266
19 2020-06-29 1.2108 1.2108
20 2020-06-24 1.2273 1.2273
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