嘉合磐石A(001571)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.1345 1.2845
2 2019-06-06 1.1162 1.2662
3 2019-06-05 1.1158 1.2658
4 2019-05-31 1.1126 1.2626
5 2019-05-30 1.1125 1.2625
6 2019-05-29 1.1123 1.2623
7 2019-05-28 1.1114 1.2614
8 2019-05-27 1.1118 1.2618
9 2019-05-24 1.1133 1.2633
10 2019-05-23 1.1129 1.2629
11 2019-05-22 1.1127 1.2627
12 2019-05-21 1.1133 1.2633
13 2019-05-16 1.1121 1.2621
14 2019-05-15 1.1118 1.2618
15 2019-05-14 1.1115 1.2615
16 2019-05-13 1.1115 1.2615
17 2019-05-10 1.1099 1.2599
18 2019-05-09 1.1095 1.2595
19 2019-05-08 1.1079 1.2579
20 2019-05-07 1.1071 1.2571