嘉合磐石A(001571)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1369 1.2869
2 2019-09-10 1.1365 1.2865
3 2019-09-09 1.1369 1.2869
4 2019-09-06 1.1368 1.2868
5 2019-09-05 1.1361 1.2861
6 2019-09-04 1.1337 1.2837
7 2019-09-03 1.1324 1.2824
8 2019-09-02 1.1318 1.2818
9 2019-08-30 1.1329 1.2829
10 2019-08-29 1.1352 1.2852
11 2019-08-28 1.1346 1.2846
12 2019-08-27 1.1346 1.2846
13 2019-08-26 1.1350 1.2850
14 2019-08-23 1.1344 1.2844
15 2019-08-22 1.1344 1.2844
16 2019-08-21 1.1345 1.2845
17 2019-06-06 1.1162 1.2662
18 2019-06-05 1.1158 1.2658
19 2019-05-31 1.1126 1.2626
20 2019-05-30 1.1125 1.2625