嘉合磐石A(001571)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0631 1.3131
2 2020-02-11 1.0620 1.3120
3 2020-02-10 1.0615 1.3115
4 2020-02-07 1.0597 1.3097
5 2020-02-06 1.0594 1.3094
6 2020-02-05 1.0587 1.3087
7 2020-02-04 1.0580 1.3080
8 2020-02-03 1.0581 1.3081
9 2020-01-23 1.0513 1.3013
10 2020-01-22 1.0512 1.3012
11 2020-01-21 1.0506 1.3006
12 2020-01-20 1.0497 1.2997
13 2020-01-17 1.0493 1.2993
14 2020-01-16 1.0488 1.2988
15 2020-01-15 1.0486 1.2986
16 2020-01-14 1.0478 1.2978
17 2020-01-13 1.0474 1.2974
18 2020-01-10 1.0461 1.2961
19 2020-01-09 1.0451 1.2951
20 2019-12-31 1.0417 1.2917