嘉合磐石C(001572)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0404 1.2904
2 2020-02-20 1.0404 1.2904
3 2020-02-19 1.0403 1.2903
4 2020-02-18 1.0400 1.2900
5 2020-02-12 1.0386 1.2886
6 2020-02-11 1.0376 1.2876
7 2020-02-10 1.0371 1.2871
8 2020-02-07 1.0354 1.2854
9 2020-02-06 1.0352 1.2852
10 2020-02-05 1.0345 1.2845
11 2020-02-04 1.0338 1.2838
12 2020-02-03 1.0339 1.2839
13 2020-01-23 1.0274 1.2774
14 2020-01-22 1.0273 1.2773
15 2020-01-21 1.0267 1.2767
16 2020-01-20 1.0259 1.2759
17 2020-01-17 1.0255 1.2755
18 2020-01-16 1.0250 1.2750
19 2020-01-15 1.0249 1.2749
20 2020-01-14 1.0241 1.2741