嘉合磐石C(001572)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1165 1.2665
2 2019-09-10 1.1161 1.2661
3 2019-09-09 1.1165 1.2665
4 2019-09-06 1.1165 1.2665
5 2019-09-05 1.1158 1.2658
6 2019-09-04 1.1134 1.2634
7 2019-09-03 1.1122 1.2622
8 2019-09-02 1.1116 1.2616
9 2019-08-30 1.1130 1.2630
10 2019-08-29 1.1152 1.2652
11 2019-08-28 1.1147 1.2647
12 2019-08-27 1.1147 1.2647
13 2019-08-26 1.1151 1.2651
14 2019-08-23 1.1146 1.2646
15 2019-08-22 1.1147 1.2647
16 2019-08-21 1.1148 1.2648
17 2019-06-06 1.0983 1.2483
18 2019-06-05 1.0979 1.2479
19 2019-05-31 1.0948 1.2448
20 2019-05-30 1.0948 1.2448