嘉合磐石C(001572)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0983 1.2483
2 2019-06-05 1.0979 1.2479
3 2019-05-31 1.0948 1.2448
4 2019-05-30 1.0948 1.2448
5 2019-05-29 1.0946 1.2446
6 2019-05-28 1.0937 1.2437
7 2019-05-27 1.0941 1.2441
8 2019-05-24 1.0956 1.2456
9 2019-05-23 1.0953 1.2453
10 2019-05-22 1.0951 1.2451
11 2019-05-21 1.0957 1.2457
12 2019-05-16 1.0946 1.2446
13 2019-05-15 1.0943 1.2443
14 2019-05-14 1.0941 1.2441
15 2019-05-13 1.0941 1.2441
16 2019-05-10 1.0925 1.2425
17 2019-05-09 1.0922 1.2422
18 2019-05-08 1.0906 1.2406
19 2019-05-07 1.0898 1.2398
20 2019-05-06 1.0897 1.2397