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鑫元鑫新A(001601)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0137 1.2297
2 2023-02-10 1.0123 1.2283
3 2023-02-03 1.0358 1.2518
4 2023-01-20 1.0172 1.2332
5 2023-01-13 0.9811 1.1971
6 2023-01-12 0.9812 1.1972
7 2023-01-11 0.9853 1.2013
8 2023-01-10 1.0028 1.2188
9 2023-01-09 0.9988 1.2148
10 2023-01-06 0.9985 1.2145
11 2023-01-05 1.0061 1.2221
12 2023-01-04 0.9978 1.2138
13 2023-01-03 1.0020 1.2180
14 2022-12-31 0.9824 1.1984
15 2022-12-30 0.9824 1.1984
16 2022-12-29 0.9848 1.2008
17 2022-12-28 0.9853 1.2013
18 2022-12-27 0.9909 1.2069
19 2022-12-26 0.9742 1.1902
20 2022-12-23 0.9517 1.1677
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