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浙商汇金(001604)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0390 1.3220
2 2023-02-10 1.0330 1.3160
3 2023-02-03 1.0410 1.3240
4 2023-01-13 1.0560 1.3390
5 2023-01-12 1.0360 1.3190
6 2023-01-11 1.0390 1.3220
7 2023-01-10 1.0350 1.3180
8 2023-01-09 1.0410 1.3240
9 2023-01-06 1.0350 1.3180
10 2023-01-05 1.0350 1.3180
11 2023-01-04 1.0240 1.3070
12 2023-01-03 1.0060 1.2890
13 2022-12-31 1.0060 1.2890
14 2022-12-30 1.0060 1.2890
15 2022-12-29 1.0030 1.2860
16 2022-12-28 1.0100 1.2930
17 2022-12-27 1.0110 1.2940
18 2022-12-26 0.9960 1.2790
19 2022-12-23 1.0020 1.2850
20 2022-12-22 1.0040 1.2870
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