兴银汇福定开债(001619)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0575 1.0575
2 2020-04-02 1.0574 1.0574
3 2020-03-31 1.0561 1.0561
4 2020-03-30 1.0555 1.0555
5 2020-03-30 1.0555 1.0555
6 2020-03-30 1.0555 1.0555
7 2020-03-27 1.0556 1.0556
8 2020-03-26 1.0549 1.0549
9 2020-03-25 1.0545 1.0545
10 2020-03-24 1.0546 1.0546
11 2020-03-23 1.0537 1.0537
12 2020-03-20 1.0525 1.0525
13 2020-03-19 1.0524 1.0524
14 2020-03-18 1.0526 1.0526
15 2020-03-17 1.0526 1.0526
16 2020-03-16 1.0538 1.0538
17 2020-03-13 1.0546 1.0546
18 2020-03-12 1.0560 1.0560
19 2020-03-11 1.0562 1.0562
20 2020-03-10 1.0568 1.0568