序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-10-19 | 1.0592 | 1.0592 |
2 | 2018-10-18 | 1.0548 | 1.0548 |
3 | 2018-10-17 | 1.0657 | 1.0657 |
4 | 2018-10-16 | 1.0612 | 1.0612 |
5 | 2018-10-15 | 1.0665 | 1.0665 |
6 | 2018-10-12 | 1.0657 | 1.0657 |
7 | 2018-10-11 | 1.0647 | 1.0647 |
8 | 2018-10-10 | 1.0828 | 1.0828 |
9 | 2018-10-09 | 1.0810 | 1.0810 |
10 | 2018-10-08 | 1.0814 | 1.0814 |
11 | 2018-09-28 | 1.0959 | 1.0959 |
12 | 2018-09-27 | 1.0955 | 1.0955 |
13 | 2018-09-26 | 1.1016 | 1.1016 |
14 | 2018-09-25 | 1.1016 | 1.1016 |
15 | 2018-09-21 | 1.1095 | 1.1095 |
16 | 2018-09-20 | 1.1037 | 1.1037 |
17 | 2018-09-19 | 1.1069 | 1.1069 |
18 | 2018-09-18 | 1.0993 | 1.0993 |
19 | 2018-09-17 | 1.0992 | 1.0992 |
20 | 2018-09-14 | 1.1004 | 1.1004 |