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招商体育文化(001628)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.5420 1.5420
2 2021-01-19 1.5030 1.5030
3 2021-01-18 1.5300 1.5300
4 2021-01-15 1.5120 1.5120
5 2021-01-14 1.5200 1.5200
6 2021-01-13 1.5710 1.5710
7 2021-01-12 1.5660 1.5660
8 2021-01-11 1.5180 1.5180
9 2021-01-08 1.5290 1.5290
10 2021-01-07 1.5410 1.5410
11 2021-01-06 1.5120 1.5120
12 2021-01-05 1.5020 1.5020
13 2021-01-04 1.4680 1.4680
14 2020-12-31 1.4250 1.4250
15 2020-12-30 1.4090 1.4090
16 2020-12-29 1.3840 1.3840
17 2020-12-28 1.4000 1.4000
18 2020-12-25 1.4030 1.4030
19 2020-12-24 1.3820 1.3820
20 2020-12-23 1.3710 1.3710
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