工银新价值灵活配置混合(001648)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9610 0.9610
2 2020-02-11 0.9560 0.9560
3 2020-02-10 0.9520 0.9520
4 2020-02-07 0.9520 0.9520
5 2020-02-06 0.9490 0.9490
6 2020-02-05 0.9430 0.9430
7 2020-02-04 0.9380 0.9380
8 2020-02-03 0.9260 0.9260
9 2020-01-23 0.9600 0.9600
10 2020-01-22 0.9720 0.9720
11 2020-01-21 0.9670 0.9670
12 2020-01-20 0.9750 0.9750
13 2020-01-17 0.9700 0.9700
14 2020-01-16 0.9650 0.9650
15 2020-01-15 0.9650 0.9650
16 2020-01-14 0.9670 0.9670
17 2020-01-13 0.9670 0.9670
18 2020-01-10 0.9600 0.9600
19 2020-01-09 0.9590 0.9590
20 2019-12-31 0.9530 0.9530