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工银新价值灵活配置混合(001648)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.3610 1.3610
2 2021-01-22 1.3620 1.3620
3 2021-01-21 1.3590 1.3590
4 2021-01-20 1.3450 1.3450
5 2021-01-19 1.3300 1.3300
6 2021-01-18 1.3440 1.3440
7 2021-01-15 1.3260 1.3260
8 2021-01-14 1.3230 1.3230
9 2021-01-13 1.3340 1.3340
10 2021-01-12 1.3380 1.3380
11 2021-01-11 1.3140 1.3140
12 2021-01-08 1.3190 1.3190
13 2021-01-07 1.3250 1.3250
14 2021-01-06 1.3140 1.3140
15 2021-01-05 1.3090 1.3090
16 2021-01-04 1.3000 1.3000
17 2020-12-31 1.2870 1.2870
18 2020-12-30 1.2730 1.2730
19 2020-12-29 1.2620 1.2620
20 2020-12-28 1.2650 1.2650
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