工银新价值灵活配置混合(001648)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9070 0.9070
2 2019-09-10 0.9100 0.9100
3 2019-09-09 0.9120 0.9120
4 2019-09-06 0.9110 0.9110
5 2019-09-05 0.9070 0.9070
6 2019-09-04 0.9020 0.9020
7 2019-09-03 0.8970 0.8970
8 2019-09-02 0.8970 0.8970
9 2019-08-30 0.8950 0.8950
10 2019-08-29 0.8920 0.8920
11 2019-08-28 0.8940 0.8940
12 2019-08-27 0.8980 0.8980
13 2019-08-26 0.8940 0.8940
14 2019-08-23 0.9040 0.9040
15 2019-08-22 0.8970 0.8970
16 2019-08-21 0.8950 0.8950
17 2019-06-06 0.8610 0.8610
18 2019-06-05 0.8680 0.8680
19 2019-05-31 0.8820 0.8820
20 2019-05-30 0.8810 0.8810