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工银新价值灵活配置混合A(001648)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3340 1.3340
2 2023-02-10 1.3240 1.3240
3 2023-02-03 1.3360 1.3360
4 2023-01-20 1.3370 1.3370
5 2023-01-19 1.3300 1.3300
6 2023-01-13 1.3110 1.3110
7 2023-01-12 1.2930 1.2930
8 2023-01-11 1.2940 1.2940
9 2023-01-10 1.2910 1.2910
10 2023-01-09 1.2920 1.2920
11 2023-01-06 1.2820 1.2820
12 2023-01-05 1.2830 1.2830
13 2023-01-04 1.2640 1.2640
14 2023-01-03 1.2630 1.2630
15 2022-12-31 1.2570 1.2570
16 2022-12-30 1.2570 1.2570
17 2022-12-29 1.2530 1.2530
18 2022-12-28 1.2580 1.2580
19 2022-12-27 1.2610 1.2610
20 2022-12-26 1.2510 1.2510
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