工银新价值灵活配置混合(001648)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.8610 0.8610
2 2019-06-05 0.8680 0.8680
3 2019-05-31 0.8820 0.8820
4 2019-05-30 0.8810 0.8810
5 2019-05-29 0.8820 0.8820
6 2019-05-28 0.8840 0.8840
7 2019-05-27 0.8770 0.8770
8 2019-05-24 0.8680 0.8680
9 2019-05-23 0.8690 0.8690
10 2019-05-22 0.8790 0.8790
11 2019-05-21 0.8780 0.8780
12 2019-05-16 0.8890 0.8890
13 2019-05-15 0.8860 0.8860
14 2019-05-14 0.8720 0.8720
15 2019-05-13 0.8720 0.8720
16 2019-05-10 0.8790 0.8790
17 2019-05-09 0.8590 0.8590
18 2019-05-08 0.8680 0.8680
19 2019-05-07 0.8810 0.8810
20 2019-05-06 0.8750 0.8750