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国联安添鑫C(001654)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2887 1.7987
2 2023-02-10 1.2790 1.7890
3 2023-02-03 1.2877 1.7977
4 2023-01-20 1.2934 1.8034
5 2023-01-13 1.2636 1.7736
6 2023-01-12 1.2497 1.7597
7 2023-01-11 1.2478 1.7578
8 2023-01-10 1.2508 1.7608
9 2023-01-09 1.2488 1.7588
10 2023-01-06 1.2383 1.7483
11 2023-01-05 1.2296 1.7396
12 2023-01-04 1.2080 1.7180
13 2023-01-03 1.2079 1.7179
14 2022-12-31 1.2045 1.7145
15 2022-12-30 1.2046 1.7146
16 2022-12-29 1.1998 1.7098
17 2022-12-28 1.2023 1.7123
18 2022-12-27 1.6680 1.7180
19 2022-12-26 1.6467 1.6967
20 2022-12-23 1.6298 1.6798
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