汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0750 1.0750
2 2019-09-10 1.0680 1.0680
3 2019-09-09 1.0710 1.0710
4 2019-09-06 1.0710 1.0710
5 2019-09-05 1.0640 1.0640
6 2019-09-04 1.0580 1.0580
7 2019-09-03 1.0230 1.0230
8 2019-09-02 1.0310 1.0310
9 2019-08-30 1.0300 1.0300
10 2019-08-29 1.0310 1.0310
11 2019-08-28 1.0310 1.0310
12 2019-08-27 1.0320 1.0320
13 2019-08-26 1.0280 1.0280
14 2019-08-23 1.0520 1.0520
15 2019-08-22 1.0430 1.0430
16 2019-08-21 1.0460 1.0460
17 2019-06-06 1.0250 1.0250
18 2019-06-05 1.0230 1.0230
19 2019-05-31 1.0290 1.0290
20 2019-05-30 1.0330 1.0330