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华安沪港深(001694)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 3.4030 3.4780
2 2020-09-16 3.3930 3.4680
3 2020-09-15 3.3880 3.4630
4 2020-09-14 3.3810 3.4560
5 2020-09-11 3.3370 3.4120
6 2020-09-10 3.2160 3.2910
7 2020-09-09 3.2230 3.2980
8 2020-09-08 3.3040 3.3790
9 2020-09-07 3.3190 3.3940
10 2020-09-04 3.4260 3.5010
11 2020-09-03 3.4520 3.5270
12 2020-09-02 3.5070 3.5820
13 2020-09-01 3.4940 3.5690
14 2020-08-31 3.4250 3.5000
15 2020-08-28 3.4560 3.5310
16 2020-08-27 3.4030 3.4780
17 2020-08-26 3.3440 3.4190
18 2020-08-25 3.4160 3.4910
19 2020-08-24 3.4460 3.5210
20 2020-08-17 3.3230 3.3980
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