工银文体产业股票(001714)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.6840 1.8730
2 2019-09-10 1.6980 1.8870
3 2019-09-09 1.7070 1.8960
4 2019-09-06 1.6680 1.8570
5 2019-09-05 1.6680 1.8570
6 2019-09-04 1.6570 1.8460
7 2019-09-03 1.6590 1.8480
8 2019-09-02 1.6300 1.8190
9 2019-08-30 1.5850 1.7740
10 2019-08-29 1.5990 1.7880
11 2019-08-28 1.5930 1.7820
12 2019-08-27 1.6010 1.7900
13 2019-08-26 1.5820 1.7710
14 2019-08-23 1.5970 1.7860
15 2019-08-22 1.5810 1.7700
16 2019-08-21 1.5840 1.7730
17 2019-06-06 1.5370 1.5370
18 2019-06-05 1.5580 1.5580
19 2019-05-31 1.5820 1.5820
20 2019-05-30 1.5760 1.5760