工银文体产业股票(001714)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 2.1520 2.3410
2 2020-02-21 2.1210 2.3100
3 2020-02-20 2.0990 2.2880
4 2020-02-19 2.0410 2.2300
5 2020-02-12 2.0170 2.2060
6 2020-02-11 1.9810 2.1700
7 2020-02-10 1.9860 2.1750
8 2020-02-07 1.9580 2.1470
9 2020-02-06 1.9510 2.1400
10 2020-02-05 1.9020 2.0910
11 2020-02-04 1.8680 2.0570
12 2020-02-03 1.7940 1.9830
13 2020-01-23 1.9300 2.1190
14 2020-01-22 1.9920 2.1810
15 2020-01-21 1.9560 2.1450
16 2020-01-20 1.9890 2.1780
17 2020-01-17 1.9690 2.1580
18 2020-01-16 1.9630 2.1520
19 2020-01-15 1.9570 2.1460
20 2020-01-14 1.9560 2.1450