工银新焦点灵活配置混合A(001715)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1540 1.1540
2 2019-09-10 1.1700 1.1700
3 2019-09-09 1.1750 1.1750
4 2019-09-06 1.1620 1.1620
5 2019-09-05 1.1580 1.1580
6 2019-09-04 1.1500 1.1500
7 2019-09-03 1.1460 1.1460
8 2019-09-02 1.1410 1.1410
9 2019-08-30 1.1210 1.1210
10 2019-08-29 1.1230 1.1230
11 2019-08-28 1.1250 1.1250
12 2019-08-27 1.1260 1.1260
13 2019-08-26 1.1160 1.1160
14 2019-08-23 1.1270 1.1270
15 2019-08-22 1.1070 1.1070
16 2019-08-21 1.1050 1.1050
17 2019-06-06 0.9920 0.9920
18 2019-06-05 0.9970 0.9970
19 2019-05-31 1.0020 1.0020
20 2019-05-30 1.0020 1.0020