嘉实成长增强混合(001759)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0460 1.0460
2 2019-08-21 1.0440 1.0440
3 2019-06-06 0.9510 0.9510
4 2019-06-05 0.9620 0.9620
5 2019-05-31 0.9830 0.9830
6 2019-05-30 0.9880 0.9880
7 2019-05-29 0.9920 0.9920
8 2019-05-28 0.9960 0.9960
9 2019-05-27 0.9920 0.9920
10 2019-05-24 0.9770 0.9770
11 2019-05-23 0.9790 0.9790
12 2019-05-22 1.0000 1.0000
13 2019-05-21 0.9950 0.9950
14 2019-05-16 1.0120 1.0120
15 2019-05-15 1.0090 1.0090
16 2019-05-14 0.9880 0.9880
17 2019-05-13 0.9940 0.9940
18 2019-05-10 1.0020 1.0020
19 2019-05-09 0.9600 0.9600
20 2019-05-08 0.9770 0.9770