兴银合盈债券C(001784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0307 1.0437
2 2020-04-02 1.0304 1.0434
3 2020-04-01 1.0305 1.0435
4 2020-03-31 1.0287 1.0417
5 2020-03-30 1.0274 1.0404
6 2020-03-27 1.0263 1.0393
7 2020-03-26 1.0264 1.0394
8 2020-03-25 1.0248 1.0378
9 2020-03-24 1.0244 1.0374
10 2020-03-23 1.0228 1.0358
11 2020-03-20 1.0215 1.0345
12 2020-03-19 1.0209 1.0339
13 2020-03-18 1.0210 1.0340
14 2020-03-17 1.0206 1.0336
15 2020-03-16 1.0208 1.0338
16 2020-03-13 1.0205 1.0335
17 2020-03-12 1.0213 1.0343
18 2020-03-11 1.0216 1.0346
19 2020-03-10 1.0217 1.0347
20 2020-03-09 1.0237 1.0367