国泰量化收益灵活配置混合(001789)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0820 1.1480
2 2019-09-10 1.0830 1.1490
3 2019-09-09 1.0840 1.1500
4 2019-09-06 1.0830 1.1490
5 2019-09-05 1.0810 1.1470
6 2019-09-04 1.0780 1.1440
7 2019-09-03 1.0760 1.1420
8 2019-09-02 1.0750 1.1410
9 2019-08-30 1.0730 1.1390
10 2019-08-29 1.0720 1.1380
11 2019-08-28 1.0720 1.1380
12 2019-08-27 1.0740 1.1400
13 2019-08-26 1.0710 1.1370
14 2019-08-23 1.0750 1.1410
15 2019-08-22 1.0730 1.1390
16 2019-08-21 1.0720 1.1380
17 2019-06-06 1.0050 1.0710
18 2019-06-05 1.0050 1.0710
19 2019-05-31 1.0050 1.0710
20 2019-05-30 1.0050 1.0710