国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.7510 0.7510
2 2019-09-10 0.7620 0.7620
3 2019-09-09 0.7700 0.7700
4 2019-09-06 0.7610 0.7610
5 2019-09-05 0.7570 0.7570
6 2019-09-04 0.7580 0.7580
7 2019-09-03 0.7590 0.7590
8 2019-09-02 0.7570 0.7570
9 2019-08-30 0.7190 0.7190
10 2019-08-29 0.7050 0.7050
11 2019-08-28 0.6980 0.6980
12 2019-08-27 0.6970 0.6970
13 2019-08-26 0.6870 0.6870
14 2019-08-23 0.6880 0.6880
15 2019-08-22 0.6910 0.6910
16 2019-08-21 0.6820 0.6820
17 2019-06-06 0.6270 0.6270
18 2019-06-05 0.6410 0.6410
19 2019-05-31 0.6700 0.6700
20 2019-05-30 0.6650 0.6650