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国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0160 1.0160
2 2020-09-16 1.0030 1.0030
3 2020-09-15 1.0220 1.0220
4 2020-09-14 1.0030 1.0030
5 2020-09-11 1.0040 1.0040
6 2020-09-10 1.0070 1.0070
7 2020-09-09 1.0370 1.0370
8 2020-09-08 1.0330 1.0330
9 2020-09-07 1.0370 1.0370
10 2020-09-04 1.0720 1.0720
11 2020-09-03 1.0870 1.0870
12 2020-09-02 1.0950 1.0950
13 2020-09-01 1.1070 1.1070
14 2020-08-31 1.0890 1.0890
15 2020-08-28 1.0800 1.0800
16 2020-08-27 1.0550 1.0550
17 2020-08-26 1.0400 1.0400
18 2020-08-25 1.0780 1.0780
19 2020-08-24 1.1300 1.1300
20 2020-08-17 1.2110 1.2110
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