国投瑞银国家安全混合(001838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.6270 0.6270
2 2019-06-05 0.6410 0.6410
3 2019-05-31 0.6700 0.6700
4 2019-05-30 0.6650 0.6650
5 2019-05-29 0.6740 0.6740
6 2019-05-28 0.6720 0.6720
7 2019-05-27 0.6720 0.6720
8 2019-05-24 0.6520 0.6520
9 2019-05-23 0.6660 0.6660
10 2019-05-22 0.6760 0.6760
11 2019-05-21 0.6790 0.6790
12 2019-05-16 0.6810 0.6810
13 2019-05-15 0.6740 0.6740
14 2019-05-14 0.6670 0.6670
15 2019-05-13 0.6700 0.6700
16 2019-05-10 0.6790 0.6790
17 2019-05-09 0.6550 0.6550
18 2019-05-08 0.6520 0.6520
19 2019-05-07 0.6510 0.6510
20 2019-05-06 0.6500 0.6500